달러ETF 종류 및 수익률 비교 부탁드립니다? 달러 ETF에는 어떤 종류가 있고, 최근 몇 년간 각 ETF별

질문자님! 안녕하세요?

아래글을 참고하시면 도움되실거에요!

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대표적인 달러 ETF 종류와 특징

국내 투자자가 쉽게 접근할 수 있는 달러 ETF는 주로 한국거래소(KRX)에 상장된 ‘미국달러선물 ETF’ 시리즈와 미국 증시에 상장된 달러 인덱스 ETF(DXY 추종 등)로 나눌 수 있습니다. 국내에서는 원/달러 환율에 직접 투자하는 ETF가 대표적입니다.

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국내 주요 달러 ETF

국제(미국 상장) 대표 달러 ETF

• Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP): 달러 인덱스(DXY) 상승에 투자, 주로 글로벌 분산 효과.

• Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN): 달러 인덱스 하락에 투자.

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최근 수익률(2022~2025년 기준)

• ▶정방향(롱) ETF: 2022~2025년 달러 강세 구간에서 연평균 5~10% 내외의 수익률을 기록한 바 있습니다. 2024~2025년 상반기에는 환율 급등 구간에서 단기적으로 10% 이상 수익률을 기록한 시기도 있습니다.

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• ▶레버리지 ETF: 같은 기간 정방향 ETF의 2배 내외 수익률(변동성도 2배), 단기 급등락에 민감.

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• ▶인버스 ETF: 달러 약세 구간(2023년 하반기 등)에는 수익, 최근 1~2년간은 대체로 손실 구간이 많았습니다.

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투자 시 고려해야 할 점

• ▶투자 방향: 환율 상승(달러 강세) 전망 시 정방향 ETF, 하락(달러 약세) 전망 시 인버스 ETF 선택.

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• ▶레버리지 상품: 단기 투자에 적합하며, 장기 보유 시 변동성 위험이 큼.

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• ▶환노출/환헤지: 환노출형은 환율 변동에 직접 노출되어 수익률이 높을 수 있지만, 환율 하락 시 손실 위험이 큼. 환헤지형은 환율 변동 리스크를 줄일 수 있으나, 헤지 비용(연 2~3%)이 발생하고 환율 상승 효과를 누릴 수 없음.

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• ▶수수료 및 세금: 국내 ETF는 매매차익과 배당소득에 15.4% 배당소득세, 미국 ETF는 양도세(22%) 등 세금 체계가 다름.

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• ▶괴리율: ETF 시장가와 실제 자산가치(NAV) 차이가 클 수 있으므로, 거래 전 괴리율 확인 필요.

• 유동성: 거래량이 풍부한 ETF를 선택해야 매수·매도 시 불리한 가격 형성을 피할 수 있음.

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비교 요약

결론

• 달러 ETF는 환율 전망에 따라 정방향, 인버스, 레버리지 등 다양한 상품을 선택할 수 있습니다.

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• 최근 2~3년간 달러 강세로 정방향 ETF 수익률이 높았으나, 앞으로 환율 변동성 확대에 따라 투자 시점과 전략이 매우 중요합니다.

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• ETF별 수수료, 세금, 괴리율, 유동성 등도 반드시 확인해야 하며, 단기 투기보다는 중장기 분산투자 관점에서 접근하는 것이 바람직합니다.

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